NARODOWY BANK POLSKI
właściwy terytorialnie oddział okręgowy	
	Numer identyfikacyjny REGON lub PESEL			
																	
	Nazwa i siedziba lub imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania podmiotu sprawozdawczego	
			
Formularz AZ-DEP
Aktywa - rachunki bieżące i depozyty w instytucjach kredytowych oraz bankach zagranicznych	
Sprawozdanie za	miesiąc/kwartał (niepotrzebne skreślić)		rok			
w złotych, bez znaków po przecinku		
Lp.	Termin
pierwotny	Partner transakcji	Waluta
(kod
ISO)	Stan na
początek
okresu	Transakcje	Zmiany
wyceny	Różnice
kursowe	Pozostałe
zmiany	Stan na
koniec
okresu	Odsetki	
		rodzaj
powiązania
kapitałowego	sektor
instytucjo-
nalny	kraj
(kod
ISO)			wzrost	spadek					stan na
początek
okresu	odsetki
naliczone	odsetki
otrzymane	różnice
kursowe	pozostałe
zmiany	stan
na koniec
okresu	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	Suma z wierszy od 1 do n														
1																			
2																			
...																			
n																			
	
Imię, nazwisko, numer telefonu
i adres elektroniczny osoby,
która sporządziła sprawozdanie		Data sporządzenia
sprawozdania
(rrrr-mm-dd)		Pieczątka imienna i podpis
osoby działającej w imieniu
podmiotu sprawozdawczego*		
		
* Dotyczy podmiotów sprawozdawczych składających sprawozdanie w formie papierowej.